2017-10-30
《每日操盤必讀》 10.30 超級周五大

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基本面回顧:
經濟數據方面,上周公布的澳大利亞第三季度CPI年率為1.8%,低于預期2%和前值1.9%;CPI季率為0.6%,弱于預期0.8%,數據利空澳元;
英國第三季度GDP數據實際公布值為1.5%,高于預期1.4%,季率為0.4%,高于預期和前值0.3%,數據利好英鎊;
美國9月耐用品訂單數據公布值為2.2%,前值2%,預期1%;9月新屋銷售環比增速達到18.9%,創下1992年1月以來的最大增幅;數據整體利好美元,利空金銀。
周五公布的美國三季度GDP年化季率增長3.0%,前值為3.1%,這是美國經濟自2015年年初以來最好的兩季度表現,美元在數據公布后短線拉升,最高觸及95.15。
貨幣政策方面,上周加拿大央行維持利率在1%不變,加拿大央行波洛茲表示,重申沒有既定的加息路徑。我們保持謹慎是因為尚不明確經濟會對近期的加息產生何種反應。上半年加拿大經濟增速非常強勁。下半年增速可能會放緩,我們不排斥這個情況。在加拿大央行鴿派立場的影響下,加元出現大幅回落,美加沖高至1.2790附近。
歐洲央行管委會在周四會議上從2018年1月起,月度凈資產購買額度計劃為300億歐元,一直持續到2018年9月底,如有必要將持續更長時間,直到管委會看到通脹持續地向目標水準方向調整。如果前景變得不太有利,或金融狀況與通脹路徑持續調整的進展不符,管委會計劃在規模和/或持續期限方面擴大該資產購買計劃。歐洲央行行長德拉基隨后在記者會上表示,降低月度購債規模不屬于減碼;不會突然結束QE。鴿派縮表的態度令歐元/美元持續下挫。
地緣政治方面,上周五晚,外媒報道加泰羅尼亞地方議會以70票同意、10票反對、2票棄權宣布脫離西班牙獨立;此后不久,西班牙參議院作出回應,宣布將啟動憲法第155條,解散加泰議會,由中央政府全面接管加泰地區,并計劃在12月21日舉行選舉。西班牙政府與加泰羅尼亞分裂派之間的僵局對歐元產生了一定的賣壓。
美聯儲主席候選人方面,上周五美盤時段,有外媒報道稱特朗普傾向于提名立場偏鴿派的美聯儲理事鮑威爾擔任美聯儲下任主席。隨后,白宮發言人桑德斯稱,特朗普將在本周宣布美聯儲主席人選。11月3日是特朗普宣布美聯儲主席候選人的最后日期,本周結果將最終出爐。
原油方面,近期原油的基本面消息整體偏向利多,美國國會通過了新的伊朗制裁方案,沙特和俄羅斯希望將原油減產協議延長至2018年底等消息均對原油產生利多影響。
本周重要數據及事件密集。
其中周一美國9月個人支出月率、美國9月核心PCE物價指數年率及月率;
周二歐元區10月CPI初值、歐元區三季度GDP初值、日本央行公布利率決議及政策聲明;
周三美國10月ADP就業報告、美國8月ISM制造業PMI;
周四美聯儲利率決議、英國央行利率決議、美國上周EIA原油庫存、美聯儲理事鮑威爾(Jerome Powell)參加替代參考利率委員會圓桌會議;
周五美國10月非農就業人口報告、紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)在替代參考利率委員會圓桌會議發表總結談話。此外,美國總統特朗普將從11月3日開始亞洲行,11月8日訪華!

今日操作建議:
美元指數:上周美元指數收出大陽線,價格上破94.20,頭肩底形成。日線級別,MACD零軸上方金叉,價格有進一步上探96的風險。操作上,短線關注回落后的低多機會,回落位置關注94.20-92.40(頂底轉換位和1H60期均線所處位置)。

黃金:上周黃金收出十字陰線,價格整體震蕩下行;日線看,價格處于61.8%回撤位支撐下方,MACD零軸下方死叉暗示短線情緒仍偏多。4H級別看,目前黃金依然維持有規律的下跌,即每次創新低后價格反彈測試4H昨期均線之后再次下跌,這也是上周我們多次介入空單的一個重要原因。操作上,目前價格處于反彈之中,若有機會再次測試4H60期均線所在1278-1280這一位置,仍是非常好的做空機會,止損1285,目標暫設1270。若價格有效跌破1270這一位置,進一步看向1260.

歐元兌美元:周線看,上周價格跌破盤整區域,錄得大陰線,價格最低觸及1.1560。日線看,上周四歐銀決議后,歐元開啟大跌,目前MACD零軸下方死叉,短線市場情緒偏空。按照上一波歐元的下跌幅度測試,這一波歐元下方的第一目標位于1.1460附近,跌破1.1460,進一步下看1.13。操作上,有空單的繼續持有,沒有倉位的關注反彈1.1630、1.1670后的做空機會。

英鎊兌美元:上周英鎊收出小陰線,價格最低觸及周線級別1.3070支撐,但收線未能跌破,暗示下方支撐效果依然存在;日線看,價格有走出震蕩區間的跡象,是否實破仍待確認,不過MACD表現暗示短線仍有下行風險。本周英國央行接棒歐洲央行,目前市場對英國央行未來幾個月啟動加息存在較強的預期,本次會議的內容對英鎊的走勢非常關鍵,可重點關注,在會議公布前,英鎊或大概率走震蕩。價格跌破1.3070前,不建議做空,操作上暫時觀望為主。

美元兌日元:上周多空膠著于114附近,周線收出小陰線,但上方趨勢線壓制未能突破,暗示短線仍有調整的可能;日線級別看,價格在趨勢線下方收出幾根陰線,出現頂部跡象,4H級別頂不利后能量柱轉為綠色,回落風險較大。操作上,與上周思路整體一致,維持看多思路,一是價格回落4H60期均線所在113.40附近,配合K反信號,可嘗試進多;二是待價格有效上破上方趨勢線壓制后再行操作(114附近)。若113.40失守,需警惕這一波恐有更大幅度的回落。

美加:周線看,上周美加收出大陽線,價格最高觸及1.2920附近(周線級別50期均線),基本達到了這一波的目標位。若后市美加繼續上行,需強勢上破1.2920這一壓制。日線以及4H、1H級別看,短線美加出現回落的跡象。操作上,周線級別強壓制被打回來的情況下,價格的回落幅度和周期也將大于小周期,短線今天關注1.28-1.2810附近支撐,若這一位置被有效下破,美加有回落1.27的風險。周一亞歐盤市,美加觀望為主,關注美盤后的交易機會。

澳元兌美元:周線看,澳元上周收出大陰線,價格抵達0.7680目標,并有下破周線級別60期均線的風險。日線看,上周澳元再下一城,價格強勢跌破0.7740附近前低,之后延續跌勢,目前價格零軸下方死叉,仍有下挫的風險。不過短周期的1H以及4H發出反彈信號,因此不宜追空。操作上,目前澳元上方壓制位于0.7680、0.7740附近,首先重點關注價格在1H60期均線0.7680附近的表現,在這一位置收出明顯K反信號,可嘗試進空;但如果價格直接上破0.7680,意味著這一波反彈反彈并未結束,價格有反彈0.7740的風險。而0.7740這一位置是非常重要的壓制和做空機會,若有機會再次觸及,可嘗試進空。

原油:周線看,上周原油收出光腳陽線,價格創出近期新高;日線級別上周五價格上破52.80,價格走勢偏強。操作上,目前多頭強勁,不宜做空,關注價格回落53.20、52.80、52.30支撐和做多機會,上方壓制關注55位置。



投資有風險,操作需謹慎,以上內容僅作參考,不作為投資建議。
作者:FX168財經學院分析師郎采鳳
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